الدعم والمقاومة: كتل الطلبات وفجوات القيمة العادلة
لطالما كانت الدعم والمقاومة الأدوات التقنية الرئيسية في التداول لتحديد مناطق الأسعار الرئيسية على الرسم البياني. ومع ذلك، من الشائع أن السعر يمر عليها أولاً، ثم ينقلب بعد ذلك في الاتجاه المعاكس.
إذا كنت قد استخدمت هذه المفاهيم في تداولك، وكما حدث مع الكثيرين، تم إيقافك في "اختراق مزيف"، إليك شيئاً قد يساعدك في تحسين استراتيجيتك من خلال اعتماد نهج مختلف تمامًا ولكنه مشابه.
في هذه المقالة، سوف نستكشف مفاهيم كتل الطلبات (OB) وفجوات القيمة العادلة (FVG)، وهي طريقة ثورية لتحليل ديناميات السوق وتحديد نقاط الدخول المثالية بمخاطر منخفضة مقابل العوائد على الرسم البياني.
الدعم والمقاومة: المبادئ الرئيسية
مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق سعرية أفقية حيث تعكس الأسواق تاريخيًا أو تتجمع. تظهر بسبب الحواجز السعرية النفسية حيث يتوقع التجار ضغط الشراء (الدعم) أو ضغط البيع (المقاومة).
يمكن تحديد هذه المستويات يدويًا أو من خلال المؤشرات الفنية، وهي تشكل أساس العديد من استراتيجيات التداول بما في ذلك نهج الاختراق والعودة إلى المدى.
ومع ذلك، فإن الدعم والمقاومة التقليديين لهما قيود. أولاً، لا تأخذ في الاعتبار السبب وراء ردود الفعل السعرية، بل تبرز ببساطة المستويات التاريخية. أيضًا، يمكن أن تكون هذه التقييمات ذات طابع فردي، حيث يرسم التجار مستويات مختلفة. أخيرًا، لا تكشف عن وجود أوامر مؤسسية أو فراغات سيولة.
وجهة نظر مؤسسية: كتل الطلبات وفجوات القيمة العادلة
كتل الطلبات وفجوات القيمة العادلة، المستمدة من مفاهيم الأموال الذكية ونظريات تدفق الأوامر المؤسسية، تقدم إطارًا أكثر تطورًا من خلال التركيز على كيفية عمل المؤسسات المالية الكبرى ومقدمي السيولة داخل السوق.
كتل الطلبات (OB)
كتلة الطلبات هي منطقة سعرية حيث وضع المتداولون المؤسسيون أوامر كبيرة، مما يخلق تحولًا ملحوظًا في حركة السعر. تتكون هذه الكتلة عادةً قبل الاتجاهات الرئيسية أو الانعكاسات، مما يدل على المناطق التي دخل فيها المتداولون بشكل كبير إلى السوق.
على عكس الدعم والمقاومة التقليديين، فإن كتل الطلبات ليست مجرد مستويات عشوائية بل لديها قواعد ملموسة يجب وضعها على الرسم البياني:
- من الأفضل التداول في كتل الطلبات في اتجاه الاتجاه الرئيسي.
- يجب أن يحدث اختراق للهيكل (BOS) أو تغيير الاتجاه (CHoCH) ليكون كتلة الطلبات صالحة.
- يجب تمييز كتلة الطلبات بواسطة مستطيل يتم احتواء حوافه تمامًا على الشمعة الأخيرة، والتي لها لون معارض للاتجاه.
- عندما يتم إعادة اختبار كتلة الطلبات من قبل السعر، فإنها تصبح أضعف. يجب أن تبحث عن كتل الطلبات غير المختبرة.
إليك مثال على رسم بياني لزوج اليورو مقابل الدولار لمدة 4 ساعات، يشرح كيفية وضع كتل الطلبات:
كما ترى، الاتجاه السائد هو هابط، مما يعني أننا يجب أن نبحث فقط عن كتل الطلبات الهابطة. يحدث تراجع طفيف على الجانب الأيسر من الرسم البياني، ولكن في نهاية المطاف يعود الاتجاه للهبوط، مخترقًا الهيكل نحو الأسفل (BOS).
في هذه النقطة، نضع كتلة الطلبات – الشمعة الخضراء الأخيرة من الاتجاه القصير الصاعد. بعد فترة، يفشل السعر في اختبار كتلة الطلبات ببضعة نقاط ويمضي إلى الأسفل. تذكر أن خطر عدم إعادة اختبار كتلة الطلبات يمكن أن يحدث دائمًا.
لحسن حظنا، بعد بعض الوقت، يسحب السعر إلى كتلة الطلبات ويستأنف بحدة الاتجاه الهبوطي. هنا، يمكنك فتح مركز قصير.
ضع وقف الخسارة فوق كتلة الطلبات ودع الصفقة تتطور.
فجوات القيمة العادلة (FVG)
تحدث فجوة القيمة العادلة، المعروفة أيضًا باسم "عدم التوازن السعري"، عندما يكون هناك عدم توازن في حركة السعر، مما يؤدي إلى فجوة مرئية بين الشموع. يحدث هذا عادةً خلال فترات التقلبات العالية، حيث يؤدي الشراء أو البيع العدواني إلى حركة سعر غير فعالة. غالبًا ما يعود السوق إلى هذه الفجوات لإعادة "معايرة" السيولة قبل أن يستأنف اتجاهه.
مثل كتل الطلبات، فإن فجوات القيمة العادلة أيضًا لديها مجموعة محددة من القواعد:
- تظهر فجوات القيمة العادلة عندما تفشل أوتاد الشمعة السابقة واللاحقة في تغطية جسم الشمعة أو الفجوة بينهما تمامًا.
- يجب تمييز فجوة القيمة العادلة كمستطيل حوافها تلمس الجزء العلوي من فتيل الشمعة السابقة والجزء السفلي من فتيل الشمعة التالية.
- لا تحب الأسعار ترك عدم التوازن خلفها. غالبًا ما تميل الأوراق المالية القابلة للتداول إلى ملء الفجوات المتروكة بنسبة 50-75% من حجمها. أحيانًا، يتم ملء فجوات القيمة العادلة.
- عندما يتم إعادة اختبار فجوة القيمة العادلة من قبل السعر، يمكن حذفها من الرسم البياني. يجب أن تبحث فقط عن فجوات القيمة العادلة غير المختبرة.
- تعمل فجوات القيمة العادلة بشكل أفضل على أطر زمنية أعلى (أكثر من الساعه الأولى)
صعب؟ لا تقلق. من الأسهل فهم فجوة القيمة العادلة من خلال النظر إلى مثال حقيقي:
على الجانب الأيسر من الرسم البياني، نرى شمعة صاعدة قوية. في نفس الوقت، تفشل أوتاد الشموع الموجودة بينها في تغطية الجسم، مما يترك فراغًا واسعًا. هذه هي فجوة القيمة العادلة الأولى لديك. بعد فترة وجيزة، تفتح TSLA بفجوة صعودية - المنطقة الفجوة بين الفتيل السابق واللاحق هي فجوة القيمة العادلة الثانية لديك.
وفقًا للقانون 3 من فجوات القيمة العادلة، يتم ملء الفجوة العليا. هناك دائمًا خطر من ملء فجوة القيمة العادلة، لكن يمكن تصفية هذه الحالات.
على سبيل المثال، كما في حالة TSLA أعلاه، إذا كان لديك أكثر من فجوة قيمة واحدة تتشكل واحدة تلو الأخرى، فإن الأولى التي تظهر دائمًا هي الأقوى.
بالضبط هكذا، بعد ملء فجوة القيمة العادلة الثانية وكسرها، يعيد السعر اختبار فجوة القيمة العادلة الأولى ويقفز منها لأعلى.
لاحقًا، تتشكل فجوة سعرية أخرى. قم بتمييز فجوة القيمة العادلة كما فعلت من قبل بالنسبة للفجوة المملوءة. بعد أن تم إعادة اختبارها عدة مرات، يخرج السعر للأعلى بدفعة قوية.
التداول بفجوات القيمة العادلة بسيط: أدخل عندما يعيد السعر اختبار المنطقة ويقفز منها. ضع وقف الخسارة الخاص بك على الحافة المعاكسة وانتظر لتتطور الصفقة.
الخلاصة
بينما تظل الدعم والمقاومة أدوات قيمة، فإنها تفتقر إلى العمق والدقة اللتين تتمتع بهما الكتلة وفجوات القيمة العادلة. تستفيد استراتيجيات التداول الحديثة من نهج أكثر تطورًا يأخذ في الاعتبار تدفق الأوامر المؤسسية، وعدم التوازن في السيولة، وإعدادات التداول عالية الاحتمالية. من خلال دمج كتل الطلبات وفجوات القيمة العادلة، يمكن للمتداولين الانتقال إلى ما هو أبعد من التحليل الفني التقليدي والتوافق مع القوى الحقيقية التي تحرك السوق.
اكتشف آخر تحديثات Headway على تيلجرام، فيسبوك، و انستغرام.
