كيفية وضع أمر وقف الخسارة: دليل خبير لإدارة المخاطر
إدارة المخاطر الفعالة هي العمود الفقري للتداول المربح، ووضع أمر وقف الخسارة (SL) بشكل صحيح هو واحدة من أكثر المهارات أهمية التي يجب على المتداول إتقانها. سيركز دليل الخبراء هذا على الأساليب العملية والمؤشرات والنهج القائمة على التقلبات لوضع أوامر وقف الخسارة بشكل فعال.
فهم وضع SL
أمر وقف الخسارة هو أمر تلقائي للخروج من عملية التداول عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا، مما يمنع الخسائر المفرطة. ومع ذلك، فإن وضع أمر وقف الخسارة قريبًا جدًا يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مبكر إيقاف الأوامر، بينما يمكن أن يؤدي وضعه بعيدًا جدًا إلى خسائر غير ضرورية. المفتاح هو تحقيق توازن بين حماية المخاطر وصلاحية التجارة.
هناك طرق متنوعة يمكن للمتداول استخدامها لوضع SL بشكل مثالي. يمكن تقسيم استراتيجيات إدارة المخاطر الرئيسية إلى:
1. وقف الخسارة القائم على حركة السعر
تتبع هذه الطريقة قواعد هيكل السعر، ولا تتطلب مؤشرات إضافية، ويمكن تحليلها من خلال النظر إلى مخطط الشموع الفارغ.
لفهم هذه الطريقة، يجب على المتداول أولاً أن يتعرف على مفاهيم طريقة Smart-Money للتداول، مثل BOS و CHoCH. يحدث كسر الهيكل (BOS) عندما يشكل السعر قمة أعلى في الاتجاه الصاعد أو قاعًا أدنى في الاتجاه الهابط. تحدث تغيرات الشخصية (CHoCH) عندما يشكل السعر قاعًا أدنى في الاتجاه الصاعد أو قمة أعلى في الاتجاه الهابط.
لوضع وقف الخسارة باستخدام هذه الطريقة، يجب عليك الانتظار حتى يحدث كسر هيكل صالح. لكي يكون صالحًا، يجب أن تغلق الشمعة التي تكسر الهيكل فوق خط الهيكل (خط BOS) في الاتجاهات الصاعدة وتحت خط BOS في الاتجاهات الهابطة.
بعد أن يصبح كسر الهيكل صالحًا، يمكنك وضع SL تحت أدنى قاع لهيكل السعر في الاتجاهات الصاعدة (فوق أعلى قمة في الاتجاهات الهابطة). إليك مثال على هذه الطريقة في مخطط CADJPY لساعة واحدة.
طالما أن زوج العملات يستمر في كسر الهيكل، يمكن تحريك SL. في نهاية الاتجاه، نرى أن السعر فشل في الإغلاق تحت خط BOS وعاد إلى الأعلى. بعد ذلك بقليل، ظهر CHoCH، مما أنهى الاتجاه.
وضع أوامر الوقف تحت القيعان الرئيسية (للتداولات الطويلة) أو فوق القمم الرئيسية (للتداولات القصيرة) هو استراتيجية منطقية. فكر في استخدام الشموع كأ نقاط مرجعية بدلاً من أسعار الإغلاق.
2. وقف الخسارة القائم على المؤشرات
يمكن استخدام العديد من المؤشرات لتحديد المستويات التي ينبغي وضع أمر وقف الخسارة عندها. اثنان منهما هما الأكثر دقة عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر – المتوسطات المتحركة ونموذج SAR بارابوليك.
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. يمكنك استخدام المتوسط المتحرك 50 أو 200 كوقف متحرك على أي إطار زمني تختاره. يجب وضع SL تحت المتوسط المتحرك للتداولات الطويلة وفوقه للتداولات القصيرة.
في المثال التالي لمخطط GBPUSD للـ 15 دقيقة، يمكنك أن ترى أنه إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك 200 كمقاومة ديناميكية في البداية وكدعم ديناميكي بعد ذلك، كنت ستربح من زخم هبوطي وصعودي قوي.
تشير النقاط في نموذج SAR بارابوليك إلى نقاط انقلاب محتملة. ضع أوامر الوقف تحت نقاط SAR للتداولات الطويلة وفوقها للتداولات القصيرة. قم بضبط أوامر الوقف بشكل ديناميكي كلما تم تحديث قيم SAR.
هذا المؤشر الثاني يوفر معلومات أكثر دقة، لذا غالبًا ما يمكن أن يكون مفيدًا في الاستفادة من الاتجاهات الطويلة الأمد بدلاً من تقلبات الاتجاه قصيرة الأمد.
3. وقف الخسارة القائم على التقلبات
الأسواق ليست ثابتة، ووقف الخسارة الجيد يجب أن يتكيف مع التغيرات في التقلب. يمكنك أيضًا استخدام أحد المؤشرات التالية لهذه الطريقة: أشرطة بولينجر أو النطاق الحقيقي المتوسط (ATR).
تساعد أشرطة بولينجر (BB) المتداولين على فهم حجم التقلب الحالي في السوق، بناءً على حركات السعر السابقة. لهذا السبب، كما في المثال أدناه (BTCUSD، مخطط 1D)، يمكنك وضع وقف الخسارة فوق الشريط الأحمر (العلوي) للتداولات القصيرة أو تحت الشريط الأخضر (السفلي) للتداولات الطويلة. تذكر أنه إذا كنت تستخدم نموذج قائم على BB، يجب عليك إغلاق تداولاتك بمجرد أن يصل السعر إلى الشريط المعاكس.
المؤشر الثاني للتقلب هو ATR. يساعد في تحديد متوسط حركة السعر لأصل. لوضع وقف الخسارة باستخدام ATR، يجب عليك:
- حساب قيمة ATR الحالية (على سبيل المثال، ATR لمدة 14 فترة).
- ضربها بمعامل المخاطر (عادةً ما يكون بين 1.5x و 3x ATR).
- طرح (للمراكز الطويلة) أو إضافة (للمراكز القصيرة) المسافة القائمة على ATR من سعر الدخول. يضمن ذلك وضع الأوامر بناءً على تقلبات السوق بدلاً من نقاط اعتباطية.
على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مراكز طويلة على الفضة (XAGUSD)، مع نقطة دخول عند 32.39500 وATR يظهر قيمة 0.16300، يمكنك:
- حساب ATR الحالية: 0.16300
- ضربها بمعامل مخاطر 2x: 0.32600
- طرح (للمراكز الطويلة) المسافة القائمة على ATR من سعر الدخول: 32.39500 - 0.32600 = 32.069.
32.069 هو المستوى الذي يجب وضع أمر وقف الخسارة عنده.
الخلاصة
وضع أمر وقف الخسارة بشكل فعال هو أكثر من مجرد اختيار مستوى سعر عشوائي. من خلال دمج مقاييس التقلب مثل ATR، والمستويات التقنية التي يوفرها هيكل السعر، وأوامر الوقف المتحركة الديناميكية المستندة إلى المتوسطات المتحركة وSAR بارابوليك، يمكن للمتداولين تعزيز إدارة المخاطر أثناء البقاء في صفقات مربحة لفترة أطول. المفتاح هو البقاء متكيفًا – تتغير الأسواق، ويجب أن تتغير استراتيجية وقف الخسارة الخاصة بك أيضًا.
اكتشف آخر تحديثات Headway على تيلجرام, فيسبوك، و انستجرام.
