من أنماط الرسم البياني إلى نظرية وايكوف. الجزء 2: التوزيع

في المقالة السابقة من هذه السلسلة، تعلمنا ما هي الفائدة المبتكرة التي تقدمها نظرية وايكوف في ما يتعلق بمجال التداول. لقد استكشفنا بالفعل أهمية هياكل التراكم، الآن حان الوقت للتوزيع. إذا لم تكن قد قرأت ذلك بعد، نقترح عليك أولاً قراءة المقال الأول وتعلم كيفية تداول التراكمات.

مرحلة التوزيع هي نطاق تجميع حيث تترك الأسعار الجانب السفلي في نهاية تطورها. تسمى بهذا الاسم لأن المشاركين المهمين في السوق (المال الذكي) يبيعون أسهمهم من أصل معين قبل السماح للأسعار بالانخفاض ضدهم. يفعلون ذلك لتثبيت أرباحهم من المراكز الطويلة أو لتجميع مراكز قصيرة.

المخطط التوزيعي

المرحلة A – توقف الاتجاه

مرحلة التوزيع هي النسخة المعاكسة للتراكم. تبدأ بارتفاع في الحجم في نهاية فترة الارتفاع أو الانخفاض (الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط). يمكن أن يحدث هذا الارتفاع إما عند العرض الأولي (PSY) أو عند ذروة الشراء (BC). أما بالنسبة للتراكمات، فإن الخطوات التالية هي التفاعل التلقائي (AR) والاختبار الثانوي (ST)

المرحلة B – التلاعب

أما بالنسبة للتراكم، فإن السعر في هذه المرحلة يخرج أولاً من مستوى أدنى من AR، وهو علامة ضعف (SOW Phase B)، ثم يتم تجاوز مستوى ST الأعلى مع قفزة لأعلى (UT). بعد ذلك، يجب أن يعود السعر إلى الحافة السفلى من النطاق.

المرحلة C – قفزة لأعلى بعد التوزيع (UTAD)

تشبه هذه المرحلة كثيراً مرحلة الربيع بالنسبة للتراكمات. ينهار السعر من النطاق ويشكل تجميعاً محلياً أصغر. ومع ذلك، فإنه يفشل في الارتفاع أكثر وتقديم ارتفاع جديد أعلى. بدلاً من ذلك، يعود السعر إلى النطاق، بعد اختبار الحافة العليا السابقة.

المرحلة D – آخر نقطة للعرض (LPSY)

بعد UTAD، ينخفض السعر إلى الحافة السفلى، مخترقاً ضعف السوق عند حافة مرحلة B. بعد اختبار سريع، يمضي السعر إلى انخفاض آخر.

المرحلة E – استئناف الاتجاه

بعد الإغلاق أدنى من أدنى مستوى سابق، يستأنف السعر مرحلة الاتجاه في انخفاض الأسعار. 

أفضل نقطة للدخول في الصفقات من حيث نسبة المخاطرة/العائد هي بعد UTAD أو بعد LPSY.

مثال عملي على التوزيع 

دعونا ننظر إلى تطبيق عملي للمخطط التوزيعي.

في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في الرسم البياني اليومي. بعد ارتفاع صاعد، أبدت الاتجاهات علامات على التباطؤ، أولاً عند PSY، ثم من خلال قفزة في الحجم – BC. 

من المثير للاهتمام، أنه في هذه المناسبة، بعد AR، حدث ST أعلى بكثير من الحافة العليا المفترضة. تذكرة أن المخطط النظري ليس دائماً ما يتبع بحذافيره، وأحياناً تتغير بعض العناصر في سلوكها. لهذا السبب، يجب ألا تتداول حتى يظهر السعر علامات واضحة على القوة أو الضعف.

ثم، مثلما هو موضح في المخطط، حدث ضعف السوق في المرحلة B وحدث UT. بعد وقت قصير من UT، يأتي UTAD. في هذه المرحلة، يمكننا أيضًا ملاحظة الفرق بين الكتب والواقع. بينما أخذ UTAD أعلى مستوى في UT السابق، حدث التجميع المحلي أدنى الحافة العليا، وليس أعلى.

يجب عليك دائمًا مراعاة السياق. إذا رسم السعر مرحلة أقل مما ينبغي، فهو علامة إضافية على الضعف. إذا رسم السعر مرحلة أعلى مما ينبغي، فهي علامة على القوة (المعلمة أيضًا في الرسوم البيانية على أنها SOS).
على أي حال، في المرحلة D حدث كل شيء تمامًا كما في المخطط العادي – SOW، اختبار (الـ LPSY)، ثم تحول الاتجاه.

الخلاصة

التوزيعات هي أداة قوية لتقدير الاتجاه الأكثر احتمالًا للسوق. مع مراحل التراكم، تشكل العمود الفقري لنظرية وايكوف.

إنها طريقة أثبتت جدواها واختبرت عبر الزمن، حيث تقدم نسبة عالية من المخاطرة/العائد لصفقاتك. تذكر، أن الواقع غالبًا لا يتصرف تمامًا مثل المخططات. المخططات هي رسومات تم تصورها لفهم أفضل للمنطق الأساسي للسوق.

على أي حال، إذا كنت تعرف كيفية تداول الينابيع، والقفزات لأعلى، وBUECs، وLPSYs، يمكنك بسرعة أن تصبح متداولًا مربحًا جدًا، باستخدام أي إطار زمني تفضله.

اكتشف آخر تحديثات Headway على تيلجرام, فيسبوك، و انستجرام.